कई निवेशक गलती से अकेले रिटर्न पर अपने पोर्टफोलियो की सफलता का आधार बनाते हैं (देखें "माप माप द्वारा गेज पोर्टफोलियो प्रदर्शन")। कुछ उन रिटर्न को प्राप्त करने के लिए उठाए गए जोखिम पर विचार करें। 1 9 60 के दशक से, निवेशकों को पता है कि रिटर्न की विविधता के साथ जोखिम को मापने और मापने के लिए कैसे, लेकिन वास्तव में कोई भी उपाय दोनों जोखिमों पर ध्यान नहीं देता और एक साथ लौटता है। आजकल, हमारे पोर्टफोलियो मूल्यांकन के साथ हमारी सहायता के लिए हमारे पास प्रदर्शन माप उपकरण के तीन सेट हैं। ट्रेनर, शार्प और जेन्सेन अनुपात जोखिम को जोड़ते हैं और प्रदर्शन को एक ही मान में वापस